Искусство трейдинга: как ставить реальные цели?

Как постичь искусство трейдинга?

Цели важны в любой сфере вашей жизни. Это касается вашего здоровья, финансов, работы, хобби и даже занятий трейдингом. Цели помогают сосредоточиться, позволяют отслеживать прогресс, дают вам возможность оценить уровень вашей производительности и позволяют почувствовать удовлетворение при их достижении. Получается, что успех — это поставленные цели, к которым нужно стремиться. Искусство трейдинга тоже основано на постановке целей. Давайте разберемся.

Что такое «нереальные» торговые цели

Многие начинающие трейдеры говорят, что их торговая цель — делать 5% ROI в неделю. Или 10% в месяц. Эти типы целей являются нереальными и могут быть контрпродуктивными.

Как работает искусство трейдинга? Возьмем, например, трейдера, который работает по долгосрочной торговой стратегии. Обычно такие люди делают деньги на протяжении длительных промежутков времени. Они получают очень хорошую прибыль в течение определенного периода, и, скорее всего, после этого несколько месяцев, ничего не будут делать.

Трендовая торговля не предполагает фиксирования денежных или процентных целей за неделю или за месяц. Это не очень хорошая идея! Допустим, рынки затихли, и в этот период не получается зарабатывать. Чтобы не нарушать правила своей торговой стратегии нужно ставить адекватную цель на более длительный период.

Альтернативные денежные цели

Вместо еженедельных или ежемесячных целей лучше ставить долгосрочные торговые цели. Например, цель удваивать свой капитал каждые 3-5 лет. Это более приемлемые сроки для того, чтобы рынок мог успокоиться и консолидироваться. При долгосрочной торговой стратегии если трейдер не получает прибыли на протяжении одного или даже двух лет, считается, что беспокоиться не стоит, это всего лишь часть общего процесса.

Однако, если рынок показывает положительную доходность за год, а трейдер ее не видит, тогда следует задать себе вопрос «почему так?» и, возможно, пересмотреть свою стратегию. Но если взять цель на 3-5 лет, полагаясь на то, что ваша стратегия прошла тщательное тестирование, с течением времени вы будете получать постоянную прибыль.

Сосредоточьтесь на риске снижения

Постановка цели на основе изучения рисков — отличный способ оставаться на вершине. Управление рисками может сделать или сломать любого трейдера, поэтому следует обратить внимание на этот аспект торговли. Установите цель для вашей максимальной просадки, которая вас устраивает. Ваша первая потеря после максимального подъема определяется как просадка. Ваша максимальная просадка, выраженная в процентах, это снижение средств относительно максимальной величины до того момента, как снова будет достигнут новый максимум. Поэтому, в зависимости от вашего отношения к риску, ваша цель может состоять в том, чтобы не допустить просадки более 10 или 15%.

Цели для учета производительности

В качестве ориентира трейдеры используют индикаторы состояния рынка. Если по ним идет положительная прибыль за год, то можно ожидать, что она совпадет с вашей целью или превзойдет ее. Если бы рынок показывал отрицательную доходность, то с большей вероятностью можно было бы ожидать потери деньги, чем получения прибыли. Эту цель лучше использовать для оценки прибыльности вашей стратегии на протяжении периода времени.

Цели процесса

Другая полезная цель — это процесс. Как говорится, «следуй за процессом, и деньги придут». Каждый трейдер должен иметь торговый план со строгим набором правил, которые определяют его стратегию. Этот процесс, которому вы следуете изо дня в день, поможет вам извлекать прибыль с течением времени. Ваша цель процесса состоит в том, чтобы вы следовали вашему торговому плану на 100%, при условии, что вы хорошо знаете свою стратегию.

Определение ваших торговых целей

Ставить цели – это хорошо, но ставить нереальные денежные цели в трейдинге – это плохо. Они часто бывают недостижимы и побуждают недисциплинированных трейдеров нарушать правила торговли. Вместо этого поставьте долгосрочную цель и получайте прибыль.

Цели, связанные с вашими максимальными просадками, важны для отслеживания рисков снижения. Цели снижения намного важнее, чем цели роста, потому что без капитала вы не сможете торговать.

Цели производительности — это хороший способ отслеживать, выгодны ли ваши ограничения и стратегия. Это также поможет выявить любые проблемы с вашим фактическими результатами торговли.

Наконец, торговые цели, связанные с процессами, являются отличным способом поддержания дисциплины у трейдера. Следуйте своему торговому плану, если вы хотите стабильно получать прибыль. Иметь цель, которая сфокусирована на процессе — хорошая идея для того, чтобы постичь искусство трейдинга. Начните достигать целей прямо сейчас.