Ордер стоп-лосс и тейк-профит. Как минимизировать финансовые убытки на криптовалютном рынке?

Что такое ордер стоп-лосс и тейк-профит?

Фондовый рынок имеет много различных способов заработка. Самым популярным из них являются долгосрочные инвестиции. Где инвестору нужно выбрать ценные бумаги компании, которые на его взгляд выглядят надежными и перспективными, и купить их на срок более одного года. Данный способ финансовых вложений имеет незначительные риски для инвестора. Колебания цены и падения котировок тоже имеют временных характер, так как на долгосрочной перспективе, как правило, цены восстанавливаются, и акции так или иначе приносят владельцу прибыль. Более рискованным способом торговли считаются краткосрочные вложения. В этом случае инвесторы имеют возможность либо заработать больше и быстрее на колебаниях цены акций, либо понести значительные финансовые потери. Криптовалютный рынок имеет схожий сценарий развития торговых стратегий при вложении в цифровые активы.

Чтобы минимизировать возможные риски на классическом или криптовалютном рынке используют ордер стоп-лосс и тейк-профит. Это так называемые отложенные заявки на покупку или продажу конкретного актива. Они считаются базовыми инструментами, которые применяются для правильной реализации стратегии, а также для упрощения самого процесса торговли. Далее мы подробно рассмотрим каждый из них.  

Ордер стоп-лосс

Стоп-лосс (с англ. stop loss — «остановить потери») — это поручение для брокера автоматически продать финансовый актив, в том случае, когда его котировки упадут до установленного заранее ценового уровня. Данный инструмент выступает в качестве ограничителя возможных убытков. Он страхует инвестора от слишком больших финансовых потерь. Считается, что торговать на рынке без применения стоп-лосса очень рискованно.

К примеру, вы приобрели одну монету Ethereum по цене $3000, максимальные потери, которые вы готовы понести со сделки = 10%. Чтобы эти торговые условия были выполнены вам необходимо сформировать ордер стоп-лосс на уровне $2700. В случае, когда цена актива достигнет намеченной отметки, автоматически сформируется ордер на продажу 1 ETH по указанной цене. Как правило, эта операция выполняется вне зависимости от вашего присутствия в биржевом аккаунте. В результате вы получите убыток 10%, но данный показатель не будет превышен ни при каких обстоятельствах.

Очень часто стоп-лосс используют в ситуациях, когда у инвестора нет достаточного количества времени, чтобы следить за динамикой котировок. В этом случае он как минимум поможет ограничить потери при резких изменениях на рынке, а также, в каких-то форс-мажорных ситуациях, как отключение электроэнергии и технические неполадки на бирже, не даст выйти ситуации из вашего контроля.

В конечном итоге, стоп-лосс помогает сохранить вложенные средства и в том случае, когда инвестор в процессе торгов неверно оценил ситуацию на криптовалютном рынке. К примеру, если ему показалось, что тенденция к снижению цены скоро закончится и цифровой актив отыграет потери, но его ожидания не сбылись, и актив продолжает свое падение.

Ордер тейк-профит

Тейк-профит (с англ. take profit — «взять прибыль») — это поручение для брокера автоматически продать финансовый актив, в том случае, когда его котировки начнут расти за пределы установленного заранее ценового уровня. Отсюда следует вывод, что стоп-лосс ограничивает размер финансовых потерь, а тейк-профит — величину дохода. С одной стороны такой подход кажется слегка странным. Но, в действительности, на рынке существует много ситуаций, когда тейк-профит спасает положение инвестора. Ведь в условиях волатильности рынка цена может достигнуть желаемого уровня лишь на короткий промежуток времени. И если в этот момент вы будете находиться вне биржи, то не сможете закрыть позицию. В итоге цена может развернуться в обратную сторону, и ваша прибыль снизится, либо вовсе уйдет в отрицательное значение.

В качестве примера рассмотрим аналогичную ситуацию с покупкой одной монеты Ethereum по цене $3000. Прибыль, которую вы планируете получить = 20%. Чтобы данная торговая стратегия реализовалась, вам необходимо оформить тейк-профит на уровне $3600. Если ваши предположения сбудутся, то в момент повышения котировок до $3600 автоматически произойдет продажа 1 ETH по заданной вами цене.

Аналогично стоп-лоссу, данный ордер помогает инвестору в ситуациях отсутствия достаточного времени чтобы отслеживать динамику рынка.

Более того, тейк-профит также может защитить инвестора от форс-мажоров, технических неполадок, а также от неправильной оценки рыночной ситуации.

Возможные соотношения стоп-лосса и тейк-профита

Опытные трейдеры применяют разные соотношения стоп-лосса и тейк-профита, и оно как правило, рассчитывается стандартным математическим способом:

Соотношение 1 к 1.  Установка при открытии сделки одинакового процентного значения (например 15%) на стоп-лосс и тейк-профит;

Соотношение 1 к 2. Установка при открытии сделки стоп-лосса на уровне 10% , а тейк-профита на уровне 20%.

Более популярными соотношениями для стоп-лосса и тейк-профита являются: 1 к 3, 1 к 2, 1 к 1, 2 к 1. В зависимости от выбранной торговой стратегии, каждый трейдер самостоятельно решает какое из данных соотношений выбрать в конкретной ситуации.

Стоп-лосс и тейк-профит 1:3

Данное соотношение актуально при использовании трендовых стратегий в том числе и на длительных таймфреймах (от англ. time frame – это временной интервал отображения движения котировок на графике цены). В этом случае трейдер делает акцент на максимальном извлечении возможной прибыли, которую он планирует получить при реализации одного успешного тейк-профита. В итоге такая торговая стратегия дает возможность получать стабильный доход, если удается проводить хотя бы 30% успешных сделок.

Стоп-лосс и тейк-профит 1:2

В этом случае один тейк-профит покроет убытки от двух стоп-лоссов. При этом удачных сделок будет чуть больше, чем в первом варианте. Для стабильного получения прибыли необходимо, чтобы хотя бы 40% позиций закрывались по тейк-профиту. Как правило, такое соотношение используется трейдерами в среднесрочных стратегиях.

Стоп-лосс и тейк-профит 1:1

Здесь прибыль от одного тейк-профита может уничтожиться убытком одного стоп-лосса. Для стабильного заработка в данном торговом соотношении, необходимо проводить хотя бы 55% успешных сделок. Такой вид стратегии используются на новом рынке, когда график движется в рамках одного ценового коридора.

Стоп-лосс и тейк-профит  2:1

В этом случае тейк-профит будет срабатывать чаще, но каждый стоп-лосс будет приносить двойной убыток. Поэтому для заработка необходимо проводить не менее 70% успешных сделок. Такое соотношение популярно при скальперских стратегиях (покупка и продажа финансового актива несколько раз в течение дня с получением небольшой разницы в прибыли). Оно позволяет получать доход независимо от глобального движения рынка, и даже при торговле против тренда.

А чтобы еще больше узнать о различных торговых инструментах рынка и не только, рекомендуем вам создать личный кабинет и ознакомиться с возможностями клуба Golden Island прямо сейчас.