Представляем вашему вниманию анализ рынка криптовалют от Golden Island на 07.05.18. Прошлая неделя выдалась богатой на события для криптосообщества: цена биткоина вернулась к уровням первой декады марта и продолжила восходящее движение для пробития психологического рубежа в $10000. Но, как и предполагали многие аналитики, закрепиться выше $9900 биткоину не удалось. Стоимость монеты вплотную приблизилась к $10 000, а затем последовали массовые продажи. Кстати, на азиатских рынках быки успешно штурмовали эту важнейшую высоту. Предположительно, коррекцию к уровню поддержки в районе $9500 спровоцировала фиксация прибыли отдельными игроками. Несмотря на ослабление южнокорейского регулирования, практически все монеты из топ-100 отправились в красную зону на фоне новостей из Японии об ужесточении контроля над криптовалютными биржами. Правовое регулирование криптовалюты набирает ход.

За последние 24 часа биткоин просел на 2.4%. Сейчас курс “цифрового золота” колеблется на уровне $9300. Однако 5 и 6 мая монета дважды смогла преодолеть планку в $9800, и если она снова доберется до этой отметки, скорее всего, последует пробитие и дальнейший импульсный рост.

Стоит отметить, что в конце апреля — начале мая был зафиксирован рекордно высокий уровень майнинговых мощностей в сети первой криптовалюты. Это свидетельствует о том, что добыча биткоина по-прежнему привлекает инвесторов.

На фоне растущего числа клиентских запросов и интереса к покупке биткоина в качестве альтернативного актива, один из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs решил в ближайшие недели начать использовать собственный капитал для торговли биткоин-фьючерсами от имени и по поручению клиентов. Кроме того, в конце прошлого года стало известно о планах финансового конгломерата запустить в июне 2018-го криптовалютную торговую платформу.

Новые правила регулирования цифровых активов на крупнейших рынках

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) ужесточит требования к криптобиржам. Надзорные органы разработали нормативные требования, призванные усилить меры безопасности на цифровых торговых площадках страны. По мнению регулятора, эти действия помогут защитить инвесторов и предотвратить крупномасштабные взломы, подобные тому, что произошел в январе текущего года с биржей Coincheck. Правовое регулирование криптовалюты становится нормой.

В первую очередь будет введен запрет на торговлю анонимными криптовалютами (Monero, Dash и Zcash), которые, как считает ведомство, используются для отмывания незаконно полученных доходов. Ранее представители агентства обратились к криптосообществу с призывом отказаться от полностью приватных цифровых монет. 

Финансовый регулятивный орган Японии намерен добиться от бирж большей прозрачности. Согласно заявлению FSA, площадки будут обязаны четко разделять инвесторов, руководителей, разработчиков, менеджеров и других сотрудников. Предполагается, что это поможет в борьбе с возможными манипуляциями, в том числе инсайдерским трейдингом. К тому же, согласно новым правилам, сервисы должны хранить криптовалюту только в автономных кошельках, управлять активами пользователей отдельно от средств для обменных операций и в обязательном порядке установить многофакторную аутентификацию.

Многие представители криптосообщества считают такие действия регуляторов неотъемлемым этапом в развитии отрасли. В частности, о необходимости введения жестких требований к биржам заявил CEO онлайн-брокера Monex Group Оки Мацумото. Японский миллиардер и руководитель финансовой компании убежден, что торговые площадки должны контролироваться по тем же принципам, что и банки.

На днях крупные европейские криптоброкеры обратились с призывом к властям занять более четкую позицию в вопросе регулирования сферы цифровых активов. Представители британской платформы eToro и австрийской Bitpanda предлагают установить правила, которые помогут развеять опасения, связанные с использованием криптовалют для отмывания незаконных доходов. Они убеждены, что грамотный контроль с соблюдением политики «знай своего клиента» (KYC) повысит привлекательность рынка для институциональных инвесторов и окажет содействие в популяризации индустрии.

Япония ужесточает требования к криптобиржам

Криптовалютный рынок очень нестабилен: биткоин то растет более чем на 1000$ за несколько дней, как накануне Segwit2x, то неожиданно падает до минимальных значений. Но резкому снижению стоимости, как правило, есть объяснение. Ряд стран идет по пути прогресса, а некоторые наоборот вводят ограничения, стараясь взять криптовалюты под налоговый контроль. Это сказывается на рыночных настроениях, а следовательно, и курсах монет. Вот почему для определения дальнейшего ценового уровня активов и доходности инвестиций важно проводить не только технический, но и фундаментальный анализ рынка криптовалют.

С лета этого года японские площадки будут проверять счета клиентов по несколько раз в день на предмет подозрительных операций. Строже станут и меры по борьбе с отмыванием денег, которые потребуют проверки идентификационных данных пользователей. Таким образом, зарегистрированные в настоящее время в FSA биржи столкнутся с жесткими ограничениями, а ресурсам, не соответствующим новым правилам, придется свернуть свою деятельность. 

С регулированием криптовалют на этой неделе определился и Азербайджан, поскольку торговля цифровыми активами стала здесь одним из самых популярных способов заработка. Заместитель генерального директора департамента налоговой политики и стратегических исследований Ниджат Иманов сообщил прессе о намерении властей обложить налогами все операции с монетами.

“Доход от сделок с криптовалютой в Азербайджане для юридических лиц оформляется как налог на прибыль, а для физических — как подоходный. Если вы приобрели активы, а затем продали их после роста цены, этот заработок должен быть привлечен к налогообложению”, — отметил Ниджат Иманов.

Правовое регулирование криптовалюты: Южная Корея смягчит нормы регулирования

Ужесточение требований японского ведомства к криптовалютным площадкам оказалось куда более важным событием по сравнению с позитивными новостями из Южной Кореи. Рынок все же пошел вниз, хотя руководитель Службы финансового надзора Юн Сук-Хеун заявил о готовности смягчить правила в отношении криптобирж. По его словам, регулирование биткоина и других монет способствует созданию безопасной денежной системы. При этом как именно будет осуществляться контроль над рынком, пока не сообщается. Ведомство видит положительные аспекты в отрасли, поэтому намерено сотрудничать с регуляторами для введения цифровых активов в законодательное поле.

В этом контексте нельзя не вспомнить про Индию, в которой сейчас наблюдается парадоксальная ситуация. Власти страны запретили банкам обслуживать отрасль и приказали министерству финансов подготовить проект закона к марту 2019 года. Любопытно, что в то время как правительство оказывает давление, популярность криптотрейдинга растет на фоне оптимистичных настроений индусов по отношению к биткоину. На местной бирже Coindelta среднесуточный объем торгов достиг 75 млн долларов, а это немногим меньше, чем до негативных новостей.

Но даже если в стране полностью запретят криптовалюты, никто не сможет ограничить трейдеров в использовании сервисов иностранных юрисдикций. Это еще раз доказывает, что запрет криптовалютной деятельности ничего не даст — он просто вывезет бизнес из страны.

В блокчейне Waves, Dash, Ethereum и EOS грядут масштабные изменения

Технический анализ рынка криптовалют малоэффективен, поскольку отрасль на данном этапе не контролируется властями. Здесь имеет место инсайдерский трейдинг и пользуются популярностью схемы «pump-and-dump». Даже самый опытный аналитик не сможет предсказать, что Джон Макафи выложит в Twitter сообщение, которое моментально обрушит или поднимет курс криптовалюты и сделает ошибочными все краткосрочные прогнозы. И хотя данные инструменты все же применяются для определения лучших точек входа-выхода, их следует использовать в первую очередь для выявления долгосрочных тенденций. Полное представление о монетах может дать только комплексное исследование, включая фундаментальный анализ рынка криптовалют. Так, на котировки влияют новости об обновлениях: форках, смене протокола консенсуса, тестировании продукта и вводе дополнительных функций. Чаще всего эти новшества воспринимаются положительно, если оправдывают ожидания инвесторов. В противном случае сразу после роста возможен откат.

Правовое регулирование криптовалюты: Важные события в мире криптовалют в ближайшее время

Отличной новостью для сообщества криптовалюты Waves стала активация тьюринг-неполных смарт-контрактов в тестовой сети. Это нововведение существенно повысит функциональность аккаунтов на платформе. В частности, будет добавлена полезная опция — возможность замораживания токенов, когда пользователь получает монеты, но не может производить транзакции с ними в течение определенного времени.

Обновления ждут и анонимную криптовалюту Dash. Команда проекта анонсировала три предложения по улучшению блокчейна. Создание мастерноды в новой системе будет происходить путем отправки в сеть специальной транзакции, содержащей необходимые метаданные и залог в 1000 Dash. Кроме того, будут реализованы детерминированные списки мастернод и их упрощенная проверка.

Разработчики стартапа Block.one, в свою очередь, представили новую версию программного обеспечения для блокчейна EOS. Обновление Dawn 4.0 сфокусировано на Proof-Of-Concept для взаимодействия различных сетей.

Не отстает в модернизации и Ethereum. В прошлый понедельник Виталик Бутерин анонсировал скорую реализацию масштабирования сети. Речь идет о шардинге, который требует проведения хардфорка и частичного перехода на алгоритм консенсуса Proof-Of-Stake, что существенно повлияет на процесс майнинга.

Крипторынок находится в самом начале своего развития. Впереди нас ждет много интересных событий и крупной прибыли! Увеличить прибыль вам помогут инструменты клуба Golden Island. Подписывайтесь на наш информационный канал в Телеграм, чтобы быть в курсе событий и максимально быстро получать самую актуальную и проверенную информацию о монетах и анализ рынка криптовалют от профессиональных инвесторов!

Запись Правовое регулирование криптовалюты, влияние на рынок впервые появилась Golden island.

Для заработка на рынке цифровых активов понадобится умение прогнозировать направление движения котировок, поэтому во избежание потери средств приобрести эти знания лучше задолго до первого опыта инвестирования. Несмотря на то, что существует множество методов исследования рынка, фундаментальный анализ рынка криптовалют является, пожалуй, самым эффективным инструментом в определении истинной стоимости монет.

Любому рынку, а особенно криптовалютному, характерны моменты сильной перекупленности, когда курсы демонстрируют чересчур стремительный рост. Каждый день только и слышно о подорожании монет и о том, что финансовый пузырь скоро лопнет. Ну а пока другие ведут обсуждения, мы подойдем к вопросу с практической точки зрения и рассмотрим инструмент, способный выявлять спекулятивные активы.

Во время взлета криптовалют многие инвесторы надеются на бесконечный «туземун», забывая о цикличном движении любой цены: чем сильнее рост, тем более резким может быть дальнейшее падение. Если повышение курса длится слишком долго, велика вероятность образования и схлопывания пузыря. В результате стоимость стабилизируется, но гораздо ниже текущих отметок.

Самым ярким примером массовой спекуляции считается «тюльпаномания» 17-го века, с которой нередко сравнивали биткоин во время его бурного развития. С целью исследовать ситуацию на рынке, криптовалюты приравнивают и к доткомам рубежа столетий. По мнению аналитиков американского банковского холдинга Morgan Stanley, лидирующая монета в точности повторяет взлет и падение акций IT-компаний 1995-2001, только делает она это в десятки раз быстрее. Так, в начале января суммарная стоимость рынка криптовалют пересекла отметку в $800 млрд, а к концу этого месяца упала до $300 млрд.

Для оценки текущего курса актива, его капитализации и объема транзакций был создан индикатор NVT (Network Value to Transactions Ratio), который, как утверждают разработчики, позволяет выявить период непредсказуемого поведения монеты и заработать на нем. Программа проводит анализ криптовалют с помощью сведений, взятых с сайта Blockchain.info.

Финансовый пузырь — это возможность для трейдера получить неплохую прибыль. Главное — точно рассчитать начало и конец активности, чтобы вовремя сделать ставку. Тема очень актуальна, так как определить реальную ценность монет на неустойчивом рынке достаточно сложно. Торговый индикатор NVT направлен на решение этой проблемы: он помогает обнаружить “перегретый рынок” и спрогнозировать схлопывание очередного пузыря.

Как провести анализ криптовалют с помощью инструмента NVT

Индикатор представляет собой веб-платформу, отражающую перекупленность/перепроданность BTC по отношению к USD. Для вычислений программа использует показатель цена-прибыль (P/E, PE ratio), который успешно применяется на фондовом рынке для определения честной стоимости акций, их пере- и недооцененности. Ознакомиться с инструментом NVT Ratio и провести анализ криптовалют можно на сайте coinmetrics.io.

В оригинальной формуле PE в расчет берутся показатели на одну акцию, что затрудняет анализ криптовалют, поскольку в их случае нет понятия прибыли как таковой. Разработчики программы решили заменить этот коэффициент на количество средств, протекающих через блокчейн. В итоге схема выглядит так: рыночная капитализация BTC (общее количество токенов в обращении, помноженное на средневзвешенную цену), деленная на объем транзакций, проходящих через сеть (в долларах). Таким образом, NVT Ratio демонстрирует, насколько рыночная стоимость биткоина соответствует его востребованности в качестве средства платежа, а не спекулятивного инструмента для получения краткосрочной прибыли.

Автор индикатора NVT Ratio известен в сети под псевдонимом Willy Woo. По словам инженера, он занимается исследованием криптовалютного рынка уже не первый год. Среди достижений Willy стоит отметить участие в создании мультивалютного кошелька Exodus. В разработке NVT Ratio он тесно сотрудничал с Крисом Берниске, инвестором и бывшим аналитиком ARKInvest. Также есть модифицированная версия инструмента — NVT Signal от российского разработчика Дмитрия Каличкина, партнера Cryptolab Capital.

Согласно комментариям автора, нужно смотреть на положение NVT. Если серая линия разместилась около нижнего канала, можно сказать, что текущая стоимость монеты недооценена и возможен рост. Напротив, если несглаженный коэффициент пересек верхнюю границу, стоит воздержаться от покупок и быть готовым к падению.

Можно ли предсказать будущее криптовалют?

Отражают ли текущие цены активов их реальную стоимость? Был ли биткоин по $20.000 в конце 2017 года переоценен или это шаг к планке в 50 000$? Этими актуальными вопросами сейчас задаются многие инвесторы. Но чтобы ответить на них, нужен эффективный оценочный инструмент. Подойдет ли для этих целей NVT?

Качественную работу индикатора подтверждает анализ криптовалют в их первые годы. Биткоин развивался очень активно, но оборот был небольшим, поэтому неудивительно, что инструмент демонстрирует очень высокие значения на заре формирования рынка. На рубеже 2014-2015 показатель также поднялся выше обычного торгового диапазона. И действительно, в этот период произошло сдутие пузыря. После достижения в декабре 2013 года отметки выше $1000, монета впала в затяжную коррекцию.

При внимательном изучении графиков можно заметить, что NVT разделяет обычную консолидацию стоимости и переоцененность. Если показатели находятся в пределах нормы (между пунктирных линий) — цена далека от формирования пузыря. Таким образом, можно прийти к выводу, что бурный рост криптовалюты вовсе не означает наличие спекулятивной активности. Восходящее движение может быть вызвано транзакционным спросом.

Насколько полезны торговые индикаторы в криптовалютном трейдинге

Следует отметить, что применение инструмента NVT целесообразно лишь в случае анализа “зрелых” монет, а не молодых активов, цена которых почти всегда завышена после выхода на рынок. Также не стоит ожидать адекватной оценки анонимных криптовалют, таких как Zcash и Monero, где значительная часть транзакций не может быть отслежена, а также монет на алгоритме Proof-of-Stake, подразумевающих отвлечение из оборота большого количества токенов. 

Еще одна проблема заключается в использовании решения для масштабирования блокчейна биткоина Lightning Network. Будут ли учитываться транзакции, происходящие вне сети, при вычислении NVT? Вероятно, в ближайшее время этот вопрос будет решен, тем более что индикатор вызвал огромный интерес у инвесторов и получил много положительных отзывов.

Кстати, модифицированный NVT Signal, представленный в феврале, считается более точным, усовершенствованным вариантом программы. Он детально определяет периоды расхождения «ценности сети» с транзакционной активностью. Как отмечает Willy Woo, о сильной перекупленности свидетельствуют значения выше 150, а показатели ниже 45 говорят о перепроданности. 

К сожалению, точно спрогнозировать взлет и падение активов на основании одного только курса практически нереально. Для достоверного прогноза придется дождаться формирования ценового пика и последующей коррекции. В этом случае “показатель справедливой стоимости” может быть полезен для определения направления тренда, однако всецело полагаться на него, конечно, не стоит. К тому же инструмент подойдет скорее для любителей средне- и долгосрочного инвестирования.

Не поддавайтесь эмоциям в периоды стремительного роста цен и не следуйте за толпой, в панике сливающей активы. Покупка токенов в периоды массовых распродаж часто приносит самый высокий доход. Опытные инвесторы клуба Golden Island знают, когда приобретать и продавать монеты для получения максимальной прибыли, и они делятся ценной информацией с вами! Узнайте прямо сейчас, как заработать на рынке криптовалют и купить самые перспективные монеты, которые существенно увеличат ваш капитал!

Запись Анализ рынка криптовалют: как использовать индикатор NVT впервые появилась Golden island.