Арбитражный трейдинг. Как совершать прибыльные сделки с низким уровнем риска?
Что такое арбитражный трейдинг?
Арбитражный трейдинг — получение прибыли за счет одновременной покупки и продажи идентичного цифрового актива на разных торговых биржах. Данная торговая стратегия считается одной из самых безрисковых способов заработка за счет курсовой разницы финансового инструмента. Поскольку трейдер всегда имеет возможность заранее проанализировать ценовую динамику актива на разных торговых площадках, и выбрать для себя наиболее прибыльный вариант сделки. Важно помнить, что разбег цен на одну и ту же монету не сильно велик на рынке, поэтому трейдеру нужно не только анализировать разницу в ценах, но и оперативно проводить сделки. Так как окно прибыльности закрывается достаточно быстро и арбитражный трейдер может просто не успеть провести торговую операцию.
В теории, разница в цене между биржами идентичного финансового инструмента должна быть равна нулю, так как это один и тот же актив. Это можно объяснить следующим образом: каждая криптовалютная биржа формирует внутреннюю ценовую политику цифровых активов за счет текущего спроса и предложения конкретной монеты. Более того, на цену криптовалюты могут влиять и другие факторы, такие как биржевой курс доллара и статус торговой площадки.
Виды арбитражного трейдинга
Сегодня существует достаточно широкий выбор арбитражных стратегий, которыми активно пользуются трейдеры по всему миру. Если мы говорим о криптовалютном рынке, то здесь особую популярность имеют следующие виды арбитражного трейдинга:
Межбиржевой арбитраж — покупка цифрового актива на одной бирже и продажа на другой. Если вы обратите внимание на динамику стоимости криптовалют, то увидите, что цены одного и того же актива в один и тот же момент времени почти никогда не совпадают. Здесь и вступают в игру арбитражные трейдеры. Они стараются использовать эти небольшие ценовые различия для получения прибыли. Это, в свою очередь, делает традиционный рынок более эффективным, поскольку на различных площадках цена остается в относительно ограниченном диапазоне. В данном отношении неэффективность криптовалютного рынка может создавать возможность.
К примеру, анализируя ценовую динамику на криптовалютной площадке cryptorank.io, вы заметили, что на бирже №1 биткоин (BTC) стоит $16 000, а на бирже № 2 монета торгуется по $16 800. Одномоментно покупая криптовалюту на первой бирже и продавая на второй, вы получаете прибыль на разнице в цене равной $800. Конечно, здесь решающее значение имеют время и скорость исполнения заявки. Рынок биткоина относительно молод, и поэтому биржевой арбитраж, как правило, ограничен.
Арбитраж ставки финансирования — покупка криптовалюты с дальнейшим хеджированием ее ценового движения с помощью фьючерсного контракта на ту же криптовалюту, ставка финансирования которой ниже, чем стоимость покупки криптовалюты. Этот вид арбитражной торговли популярен среди трейдеров, которые занимаются торговлей криптовалютными деривативами (арбитраж ставки финансирования).
К примеру, вы владеете некоторым количеством Ethereum. Вас может устраивать эта инвестиция, но цена Ethereum будет сильно колебаться. Вы принимаете решение хеджировать имеющиеся средства, разместив фьючерсный контракт на продажу (шорт) на ту же сумму, что и ваши инвестиции в Ethereum. Допустим, ставка финансирования по этому контракту составляет 5%. Это будет означать, что за владение Ethereum вы получите 5% без какого-либо ценового риска, что приведет к выгодной возможности арбитража.
Треугольный арбитраж — весьма распространенный вид арбитражной торговли на криптовалютном рынке. Он предполагает, что трейдер заметив расхождение цен между тремя разными криптовалютами начнет циклически обменивать их друг на друга.
Ключевая идея, стоящая за треугольным арбитражем, заключается в том, чтобы извлечь прибыль на разнице цен между валютами (таких как BTC/ETH). К примеру, вы можете купить биткоин за BNB, далее купить Ethereum за биткоин и выкупить затем BNB за Ethereum. Если относительная стоимость Ethereum и биткоина не совпадает с их стоимостью в BNB, появляется возможность арбитража.
Плюсы и минусы арбитражного трейдинга
На первый взгляд кажется, что с арбитражем может с легкостью справиться даже новичок. На самом деле, это не совсем так. Криптовалютный арбитраж дает много преимуществ, но при этом большинство трейдеров сталкиваются с рядом сложностей. Вот некоторые из них:
- Наличие крупного стартового капитала. Очень часто низкая курсовая разница цифрового актива между биржами дает небольшую прибыль. Поэтому, чтобы сделать ее более существенной, необходимо инвестировать крупную сумму денег;
- Высокая волатильность крипторынка. Цена финансового инструмента может как быстро вырасти, так и упасть. Поэтому трейдер технически может не успеть оперативно совершить торговую сделку;
- Сложные расчеты арбитража. Чтобы трейдер смог в кратчайшие сроки не только рассчитать прибыль от сделки, но и учесть все ценовые риски, ему необходимо всегда иметь под рукой всю актуальную информацию о комиссиях и лимитах конкретных платформ;
- Непредвиденные обстоятельства. Время проведения сделки на бирже может меняться. Если на подтверждение операции уходит слишком много времени, трейдер рискует потерять часть дохода. К примеру, курс монеты может быстро измениться на фоне выхода негативной или позитивной новости о проекте. Также могут происходить какие-то технические сбои на торговой площадке, что временно заблокирует доступ к торговой платформе, что повлечет за собой срыв операции.
Тем не менее, наличие ряда подводных камней арбитражного трейдинга, не делает его менее привлекательным для трейдеров. Этому способствуют несколько причин:
- Возможность получения крупного заработка за короткий промежуток времени;
- Отсутствие ограничений в формировании дохода. (лимиты на число операций отсутствуют);
- Широкий выбор торговых операций. Перед арбитражным трейдеров всегда есть большой выбор вариантов для совершения сделок;
- Свободный график. Такой вид заработка может быть как основным видом деятельности, так и источником дополнительного дохода.
А чтобы еще больше узнать о различных торговых инструментах криптовалютного рынка и не только, рекомендуем вам создать личный кабинет и ознакомиться с возможностями клуба Golden Island прямо сейчас.
