“Бычья ловушка”. Как распознать ложные сигналы рынка?

Что такое “бычья ловушка” и почему она возникает?

«Бычья ловушка» или «бычий разворот» описывает ситуацию, когда рынок меняет тенденцию на пике своего роста в противоположную сторону. Трейдеры выделяют несколько причин ее возникновения. В первую очередь — потеря интереса среди участников рынка поддерживать восходящий тренд торгового инструмента. В большинстве случаев это спекулятивные игроки. Вторая причина — эмоции. Они заставляют инвесторов совершать необдуманные торговые решения. Часто, именно такая ситуация является первопричиной изменения тренда, так как игроками начинает управлять неконтролируемый страх потери упущенной выгоды. Третья причина, это скудный инструментарий для проведения оценки трейдерами реальной ситуации на рынке. Многие участники принимают решения основываясь на небольшом количестве показателей и индикаторов. Поэтому, любой незначительный рост или понижение цены воспринимается как разворот на сигнал продажи или покупки актива.

Кроме бычьей ловушки в трейдинге также применяют «медвежью ловушку», когда рынок «обманывает» продавцов. В такую ситуацию попали многие трейдеры криптоактивами в середине 2020 года, перед началом очередного бычьего ралли 2020-2021 гг.

Ниже представлен графический пример бычьей ловушки:

Зачем используют бычью ловушку?

Бычья ловушка является одним из инструментом формирования выгодных ценовых условий для продавцов: чем выше цена продажи, тем больше прибыли можно получить с актива.

Для создания бычьей ловушки при торговле биткоином и другими криптоактивами крупные трейдеры, выступающие в роли «медведей», используют менее активный тренд на рост цены. Они не мешают формированию условий для повышения котировок и даже могут подталкивать криптоактив к перспективным для покупателей ценовым показателям.

Такой подход создает иллюзию благоприятных условий для продолжения роста цены на актив и доминирования покупателей над продавцами на рынке. Бычья ловушка не всегда является специально созданным процессом. На практике она часто появляется в результате краткосрочной позитивной реакции рынка на новость или событие.

Как избежать бычью ловушку?

1. Сохранение бдительности и хладнокровия. Для того чтобы не попасть в бычью ловушки, трейдеру в первую очередь необходимо сохранять хладнокровие. Нельзя совершать необдуманных покупок во время резкого движения цены, не важно в какую сторону. В такие моменты существуют риски купить на максимально высокой позиции и находиться долгое время в убытке.

2. Использование аналитических индикаторов. Перед тем как открыть длинную позицию профессиональные трейдеры всегда анализируют ситуацию на рынке с помощью трех технических индикаторов:

• Relative Strength Index ( RSI ) — индекс относительной силы, определяет силу тренда и вероятность его разворота.
• Stochastic Oscillator (Stoch) — технический индикатор, который помогает определить уровень перекупленности и перепроданности актива.
• Moving Average Convergence Divergence (MACD) — инструмент определения направленности тренда, его силы, а также точек разворота на графике с помощью пересечения скользящих средних.

На графике ниже представлен пример как бычья ловушка повышается при пробитии уровня сопротивления без подтверждения тренда на других индикаторах (в данном случае — RSI).

3. Постоянное наблюдение за динамикой торгов активом. Чтобы вовремя выявить ложные сигналы рынка, трейдеру необходимо отслеживать объемы торгов. Сильное движение котировок вверх с возросшим объемом может означать повышение интереса покупателей. Рост цены без увеличившихся объемов может сигнализировать о слабости покупателей и временной передышке у продавцов, что влечет за собой бычью ловушку.

Подводя итоги

Не покупать активы на пике роста, не поддаваться FOMO и FUD, не вкладывать все деньги в один актив и не инвестировать больше того, что готов потерять. Это лишь некоторые базовые правила инвестирования, о которых должен помнить каждый инвестор чтобы избежать таких уловок рынка как бычья ловушка.

Однако с ростом популярности криптовалют, на рынок приходят и новички, регулярно нарушающие эти заповеди. Конечно, на ошибках учатся, но на крипторынке цена таких ошибок может оказаться слишком дорогой, и поэтому их лучше заранее выявлять и устранять.

А чтобы еще больше разобраться в различных инструментах криптовалютного рынка и не только, рекомендуем вам создать личный кабинет и ознакомиться с возможностями клуба Golden Island прямо сейчас.