Что такое индекс страха рынка криптовалют и как он работает?

Как индекс страха рынка криптовалют может повлиять на принятие решений?

Трейдеры используют множество различных индикаторов для анализа рынка криптовалют. Индикаторы технического анализа основываются на волатильности, объеме и, в большинстве случаев, на тенденциях. Индикатор тренда, популярный среди криптоинвесторов — это индекс страха и жадности. Что такое индекс страха рынка? Давайте разберемся!

Индекс страха и жадности работает, оценивая настроения рынка, которое представлено по шкале от 0 до 100. Нижний предел (0-49) этого спектра представляет страх, а верхний предел (50-100) представляет жадность.

Используя стандартную рыночную психологию, индекс определяет, что жадность — это момент, когда актив перекуплен. Когда присутствует страх, актив перепродан. В первом случае у нас есть сценарий, при котором актив, вероятно, упадет в цене. В то же время цена будет расти из-за страха. Следовательно, Индекс Страха и Жадности может быть интегрирован в торговую стратегию, чтобы определять, когда входить, а когда выходить из рынка.

Преимущества использования индексов

При оценке текущей или будущей стоимости криптовалюты трейдеры обычно полагаются на достоверные технические данные. Типы и источники данных практически безграничны. Индекс представляет собой разнообразный диапазон данных, которые представлены в форме определенной единицы измерения. Например, известные фондовые индексы, такие как DOW и SPX, отслеживают показатели промышленных и публичных компаний Америки.

Рассматриваемый индекс жадности и страха — это взвешенная мера данных криптовалютного рынка.

Что такое индекс страха и жадности?

Crypto Fear and Greed Index — это индикатор настроений, основанный на модели CNNMoney для рынка TradFi, который фокусируется на криптовалютах. Индекс был создан и размещен на сайте Alternative.me.

Когда индикатор достигает экстремума (0 или 100), участники рынка могут ожидать, что рынок криптовалют изменит свое направление. В частности, эти крайности указывают на то, что рынок слишком напуган или жаден, что приводит к обратному эффекту. Если индекс достигает значения 50, состояние рынка считается нейтральным.

Поскольку альткоины коррелируют с динамикой цены Биткоина, Индекс Страха и Жадности основывает свой рейтинг исключительно на рыночных данных, связанных с Биткоином. Используются следующие типы данных:

• Волатильность
• Объем рынка
• Социальные медиа
• Биткойн доминирование
• Google Trends

На волатильность приходится 25% индекса. Она отражает скорость изменения стоимости Биткоина. Для волатильности индикатор использует рыночные данные за последние 30 и 90 дней.

Объем рынка составляет еще 25% индекса. Сюда включают как средний объем торгов, так и динамику рынка за последние 30 и 90 дней. Считается, что периоды, в течение которых рынок испытывает волны большого объема торгов, жадность увеличивается.

Социальные сети составляют всего 15% индекса. Этот набор данных является источником соответствующих криптографических хэштегов и показателей вовлеченности из Twitter. Если Twitter работает тише, чем обычно, и обеспечивает низкий уровень вовлеченности, рынок переходит в состояние страха.

Доминирование биткоина составляет 10% индекса. Увеличение доминирования обычно указывает на то, что капитал и прибыль от альткойнов возвращаются обратно в Биткоин.

Тенденции Google представляют 10% данных индекса. В индекс поступают поисковые запросы, связанные с биткоином и соответствующими ключевыми словами криптографии из Google Trends. Результаты Google Trends влияют на страх и жадность так же, как и активность в социальных сетях.

Вывод

Ни один индикатор не может самостоятельно предсказывать будущее. Поэтому трейдерам следует сочетать многочисленные индикаторы с данными технического анализа. Не говоря уже о том, что каждый трейдер должен самостоятельно делать рациональные выводы.

Индекс жадности и страха обычно применяется для оценки краткосрочных и среднесрочных прогнозов цен. Не рекомендуется использовать его для долгосрочного прогнозирования цен, так как индикатор может быстро изменяться на основе новых данных. Начните погружаться в изучение криптовалютного рынка уже сейчас.