Рыночная ликвидность криптовалют и почему она так важна?

Рыночная ликвидность криптовалют простыми словами

Рыночная ликвидность представляет собой одно из наиболее важных понятий наравне с рыночной капитализацией. Каждый участник рынка должен понимать значение этого понятия. Ликвидность — это показатель того, насколько быстро можно купить или продать активы. При этом общая стабильность цены этого актива не должна сильно изменяться. Проще говоря, ликвидность означает способность актива легко конвертироваться в фиатные деньги. Самый ликвидный актив — это фиатные валюты. Они стабильны, их легко можно потратить на удовлетворение различных потребностей. Поэтому фиатные средства обычно используются в качестве стандарта для оценки ликвидности актива.

Общее сходство между ликвидными активами состоит в том, что все они имеют готовый и открытый рынок, на котором можно торговать. Это означает, что эти активы активно и свободно торгуются по всему миру на различных биржах со стабильными ценами. Что касается неликвидных активов, они обычно не торгуются на публичных биржах, а чаще торгуются в частном порядке. Это означает, что цены на неликвидные активы могут сильно отличаться, и для продажи таких активов могут потребоваться значительные временные затраты. По сути, чем сложнее актив превратить в наличные, тем он неликвиднее.

Почему важно понимать суть ликвидности?

В контексте криптовалют под ликвидностью понимается возможность за очень короткий срок конвертировать ту или иную монету в фиатные деньги или другие криптомонеты. Более высокая ликвидность на рынке дает следующие преимущества:

1. Справедливая цена

Ликвидный рынок обеспечивает наиболее справедливые цены, как для продавцов, так и для покупателей. Например, устойчивый рынок с высокой торговой активностью гарантирует, что продавцы будут реализовывать активы по конкурентоспособным ценам (чтобы не проиграть). В это же самое время покупатели будут предлагать наиболее высокие цены (в соответствии с их уровнем оценки), тем самым создавая равновесную рыночную цену. Эта цена будет выгодна всем участникам рынка. Стабильная равновесная цена является признаком стабильности рынка. Таким образомучастники рынка не станут заложниками невыгодного положения.

2. Стабильность рынка

Более высокая рыночная ликвидность обеспечивает ситуацию, когда цены стабильны и не подвержены резким взлетам и падениям на рынке из-за крупных сделок. Например, «китам» (термин для людей с огромными суммами денег) очень легко существенно влиять на цены или, что еще хуже, манипулировать ценами на неликвидных рынках, на которых рыночная активность невысока. Одиночный ордер на покупку или продажу вызовет большие колебания цен на криптовалюту. Это влияет на повышение волатильности и увеличение рисков для всего рынка. Ликвидный рынок характеризуется стабильными ценами. Поэтому сделки крупных инвесторов никак не влияют на рынок в целом.

3. Быстрые сроки сделки

На ликвидном рынке гораздо удобнее и проще совершать сделки с выбранной вами криптовалютой. Так ваши ордера будут исполняться намного быстрее из-за большого числа участников рынка. Вы можете мгновенно войти в сделку или выйти из нее. Часто это имеет решающее значение на быстро меняющихся рынках криптовалют.

4. Повышение точности технического анализа

Технический анализ относится к изучению прошлых цен и использованию технических индикаторов и графиков для прогнозирования цен на криптовалюту. Хотя многие не согласны с точностью технического анализа, это все еще широко используемая методология для понимания рынка и торговли в целом. Формирование цен и графиков на ликвидном рынке более детально и точно, что повышает их точность.

Мы много рассказываем про криптоваютный рынок и грамотную работу на нем. Поэтому начните изучать этот сектор инвестирования уже сейчас.